重庆幸运农场

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S集团:以成本分析为中心的BI平台搭建(下)

集团案例故事

如何实现从数据到信息、从信息到知识、从知识到利润的转化,是S集团信息化建设面临的新的难题和挑战。

七大分析主题

元年为S集团设计的BI分析平台解决方案分为七大分析主题,分别是集团管理驾驶舱、销售分析、成本分析、区队成本分析、生产分析、人工分析、税费分析、财务比率分析。

1、集团管理驾驶舱

集团管理驾驶舱是供集团领导查看整个集团经营全貌的分析页面,通过集团关键指标的对比分析可直接下钻到明细业务环节,进一步查看产生数据的原因。集团管理驾驶舱包括集团KPI指标、矿井单位KPI指标、生产情况、应缴税费、资产运营状况、日常经营报表分析。

集团关键指标月度分析页面,对领导关注的吨煤成本、商品煤量、综合售价、利润、吨煤利润率等关键指标进行仪表盘预警分析,通过指针指向不同的颜色区域来判断该指标是优秀、良好还是警告,如果是红色警告,还可以通过点击仪表盘下面的链接下钻到明细科目和组织来进一步分析查看;经营情况表将S集团自产煤和外购煤关键指标在不同情景做了汇总统计分析。

重庆幸运农场本量利气泡图形象地说明了本量利三者之间的关系。月度分析页面还包括矿井关键指标月度分析页面、矿井生产情况月度分析页面、矿井煤量完成情况排名分析页面。

集团年度综合分析思路与集团月度综合分析思路一致。

重庆幸运农场日常经营报表部分,将S专业化服务口径经营表、成本要素口径经营表、资产负债表、利润表等财务部门常用到的报表在系统中进行了固化,有效减少了业务人员统计工作量,便于领导在统一平台上进行查看和分析。

资产运营分析部分包括矿井租赁设备情况表、固定资产情况表、生产效能及资产运营状况分析表。

重庆幸运农场另外,集团管理驾驶舱还包括历年基建投资分析页面和在建工程分析页面。

2、销售分析

重庆幸运农场销售分析包括集团销售情况分析和矿井销售情况分析两部分,可对集团自产煤、外购煤及托管矿井的销量、售价、吨煤完全成本、吨煤利润等进行对比分析。

3、成本分析

重庆幸运农场成本分析可由完全成本分析钻取到直接成本、间接成本、作业环节直接成本、区队成本进行分析。直接成本还可以再进一步钻取到明细成本科目,例如材料成本、电力成本、人工成本、矿务工程费等进行分析。

重庆幸运农场首先,从成本科目角度进行分析,完全成本下钻到直接成本、间接成本和固定费用三项,并分析矿之间三项成本月度趋势变化、每家矿计划与实际变化趋势,及各矿完全成本构成占比。

从成本科目继续向下钻取到直接成本明细科目,如材料、电力、人工、矿务工程费、生产车辆费等,材料成本继续下钻到明细的木材、支护材料等明细科目。

其次,分析作业环节直接成本,将井下作业划分为综采、掘进、供电供排水、主运、辅运、通风等作业环节,向下可钻取到每个作业环节的明细直接成本。

最后,分析区队成本,通过选择煤层可分析同一个煤层上不同区队的成本,这样可屏蔽掉部分由于不同煤层带来的地质条件不同而导致的分析偏差。

4、生产分析

重庆幸运农场生产分析主题分为设备效率分析和生产效能分析。设备效率分析主要包括设备综合效率、设备出动率、设备有效生产效率;生产效能分析主要包括成本与煤量涨幅分析、综采区队单产分析、连采区队单产分析。

5、人工分析

重庆幸运农场人工分析主题包括人工效率分析和人均指标分析。

人工效率主要分析直接工效(综采原煤产量除以综采正式工总人数)、全员工效(全矿原煤产量除以全矿正式工总人数)、掘进工效(掘进进尺除以掘进区队正式工总人数)、全员产值贡献(销售收入除以全矿正式工总人数)、全员利润贡献(利润总额除以全矿正式工总人数)。

人均指标主要分析人均工资及人均福利费。由于这两个指标较为敏感,可通过权限控 制,本矿的人只能看到本矿的数据。

6、税费分析

重庆幸运农场税费分析主要分析各个区域的应缴税费结构占比及主要应缴税费科目的结构占比。

7、财务比率分析

重庆幸运农场财务比率指标分析,包括盈利能力指标、资产质量指标、债务风险指标、经营增长指标。将这些财务比率与煤炭行业优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值进行对比,可发现集团处在行业内的水平,为进一步提高明确目标。

项目实施效果

元年为S集团设计的BI分析平台解决方案重点解决五个层次的问题,分别是:分析以前发生了什么;掌握现在发生了什么;预测将来会发生什么;寻找为什么会发生的原因;采取措施改进业务活动,从而促进管理的提升。

该解决方案提供了一个数据集中采集和展现的平台。系统上线后,具体来说,在以下几个方面改善了S集团的管理。

1、规范企业信息资源,实现高效的商业智能系统

该解决方案采用ESSBASE数据库作为稳定的数据支撑平台,完成数据采集和整理的流程和规范,形成了准确的、统一的数据平台。前端报表制作、展示、梳理与整合工作交由功能强大的BIEE设计工具来完成,达到了报表效果丰富、格局整洁,信息定位方便快捷等预期效果。同时,系统的报表格式可以在非开发环境中进行设置,其操作难度足以让非IT人员认识和接受。

2、通过多维视角,帮助企业全面把握现在

重庆幸运农场该解决方案结合了多维分析技术,并通过多元化的视角对报表进行加工和呈现,最大程度地解决了目前人工报表流程造成的各种弊端,让领导层多样化的需求得到了及时、准确的满足,帮助企业全面把握现在。

3、固化日常经营分析报表,减少重复工作量,永久性储存数据

重庆幸运农场对于财务部门、人力部门、生产部门、规划部门日常用到的报表及领导关注的经营分析报表,可以在系统中进行固化,便于领导随时查看,并减少业务人员制作excel报表的繁杂的工作量。将数据永久性储存在系统中,避免了由于人员变动造成的数据丢失。

4、历史数据收集,从海量数据中挖掘有用信息,用于支持领导决策

S集团建矿时间长,积累了大量历史数据,但是由于历史数据较为分散,且没有一个良好的分析工具,历史数据的价值始终没有被开发出来。该解决方案将积累的历史数据导入系统数据库,在系统中进行历史数据的分析挖掘,从历史数据中找到生产经营的变化趋势,为领导决策提供帮助。

5、借助分析平台,提高企业决策的客观性、准确性、时效性

重庆幸运农场历史数据和现有数据口径的统一、业务人员准确及时的填报,保证了领导决策所必需的数据和报告是客观的,数据、信息是准确的,而不是光靠经验凭感觉拍板,也杜绝了业务部门上报数据时由于种种原因可能导致的数据不真实、不全面。

6、提高了数据资产利用率和企业综合利用信息的能力

该解决方案提高了S集团数据资产利用率,从广度上说,可以打破“信息孤岛”,给各业务领导提供一个统一的展示平台,整合数据、保证数据的关联性、一致性。从深度上说,将各业务部门数据获取、加工后,对数据进行分析、挖掘,实现“数据->信息->知识->智慧”的转变。

该解决方案只是S集团决策支持系统的初级阶段。之后还将会有升级版的二期项目。二期项目将以“横向到边,纵向到底”为原则,不断从业务分析主题和各组织层级钻取分析两个角度完善系统;二期项目的分析方案将更加完善,进一步深化由“经营结果”准确追溯到“业务终端”的内容需要,由“成本要素分析”转变为“经营穿透指导”的功能需要;分析布局将更加合理,在一期基础上,拓展至所有矿井单位,对系统原有分析架构和布局进行进一步优化,使用更加智能化和图形化的方式展示分析结果,使其更加对业务分析有指导价值,更加方便用户的使用;数据采集将更加高效、准确,将以数据接口和取数模板并行的方式进行数据采集,与SAP系统的数据接口实现数据的自动传输,提高效率,降低手工工作量,同时,对于一些业务系统不能提供的数据,将进一步优化取数模板,使数据获取更加及时有效。

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